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Société ABC Numéro de contrat: 22222222
Régime enregistré d'épargne-retraite

Valeurs unitaires actuelles

En date du 30 juin 2014

Les valeurs unitaires sont exprimées en dollars.

   

    Type de placement   Valeur unitaire $

Date cible des fonds
  2010 Fonds de retraite - Objectif 2010 MVie   11,247
  2015 Fonds de retraite - Objectif 2015 MVie   11,406
  2020 Fonds de retraite - Objectif 2020 MVie   11,567
  2025 Fonds de retraite - Objectif 2025 MVie   11,741
  2030 Fonds de retraite - Objectif 2030 MVie   11,695
  2035 Fonds de retraite - Objectif 2035 MVie   11,734
  2040 Fonds de retraite - Objectif 2040 MVie   11,714
  2045 Fonds de retraite - Objectif 2045 MVie   9,047
  2050 Fonds de retraite - Objectif 2050 MVie   9,038

Répartition de l'actif
  2001 Fonds de répartition de l'actif Sécuritaire MVie a4   16,774
  2002 Fonds de répartition de l'actif Modéré MVie a4   17,538
  2003 Fonds de répartition de l'actif Équilibré MVie a4   18,975
  2004 Fonds de répartition de l'actif Croissance MVie a4   20,688
  2005 Fonds de répartition de l'actif Audacieux MVie a4   22,788

Du marché monétaire canadien
  3132 Fonds du marché monétaire canadien MVie   12,015

Titres à revenu fixe
  4131 Oblig. E&P MVie a4   16,497
  4141 Obl Can Fidelity MVie a4   12,632
  4161 Rev fixe McLean Budden MVie a4   16,581
  4162 Titres à revenu fixe à long terme McLean Budden Mnv   11,598
  4191 Ind oblig can en gestion com MFC   14,588
  4192 Titres à revenu fixe Plus Manv (AB)   10,558
  4271 Fonds d'obligations PH&N MVie h4   12,818
  4401 Fonds d'obligations MVie (Addenda)   12,200

Équilibrés
  5011 Fonds équilibré Manuvie   13,548
  5132 Fonds à revenu mensuel élevé Mnv   12,692
  5161 MB équilibré de croissance   18,530
  5162 Fonds éthique équilibré canadien MVie   14,489
  5164 MB équilibré   13,052
  5171 Fonds équilibré SEAMARK MVie   19,578
  5181 Fonds de croissance du revenu Trimark MVie   14,170
  5241 JF équilibré   15,326
  5271 PH&N fiduciaire équilibré h2   14,162
  5301 Leith Wheeler divers en gest comm   15,198

Act Can à forte cap
  7011 Actions canadiennes MVie   18,056
  7121 Fonds d'actions canadiennes MMF MVie   22,258
  7122 Fonds d'occasions de croissance Mnv l8   22,624
  7131 Fonds d'occasions de croissance Mnv   22,592
  7132 Fds act can val grde cap Mnv (MFC)   23,311
  7141 Fidelity Grande capitalisation Cd-A   23,649
  7161 MB croissance d'actions canadiennes   29,874
  7164 MB d'actions canadiennes   19,811
  7171 SEAMARK actions can ges comm   20,913
  7181 Fonds Trimark canadien   15,069
  7191 Fds act can pt cap MVie   30,294
  7192 Fds act can gr cp dsc MVie   21,922
  7241 JF actions canadiennes   24,257
  7272 ML PH&N Act Can à forte cap k7   12,363
  7351 Mackenzie Maxxum croissance div   12,369

Actions mondiales
  8141 Fidelity mondial-A   11,319
  8161 MB d'actions mondiales m5   12,723
  8181 Fonds Trimark   14,231
  8194 ML Actions mondiales (CGTC) f7   8,737
  8371 Act mond ges mixt AllianceBernstein   9,740

Act Amér à forte cap
  8131 Fds indiciel d'act amér gest cm MFC   7,913
  8132 Fonds d'act amér en ges com MFC   8,537
  8142  Fidelity Croissance Amérique-A   8,360
  8171 SEAMARK actions amér gest commune   11,727
  8191 Fds d'actions amér Mnv (AB)   9,238
  8193 Act am petite et moy cap Mnv   7,469
  8261 Legg Mason de valeurs U.S.   8,049
  8391 Fonds américain de croissance et de revenu MVie   8,808

Actions internationales
  8011 Fds act EAEO Plus Mnv   12,196
  8172 SEAMARK d'actions étrangères   15,861
  8192 Actions internat. Mnv   14,301
  8241 JF d'actions internationales   11,661
  8321 BGI indicel EAEO   14,792


 
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